区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	517,322	479,642	2.4	-
1年内返済予定の長期借入金	1,192,484	739,861	1.5	-
1年内返済予定のリース債務	14,759	11,523	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,238,748	12,707,261	1.0	平成28年9月20日～平成43年8月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	38,653	23,043	-	平成28年12月1日～平成31年1月21日

(注)1 「平均利率」については借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	300,000千円	300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	998,471千円	547,280千円
長期借入金	2,844,966千円	12,056,165千円
計	4,143,437千円	12,903,446千円

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#4 業績等の概要

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、増加した資金は8,798,070千円であり、前連結会計年度に比べ8,538,600千円の増加となりました。これは長期借入金の返済による支出1,456,654千円による減少があった一方で、長期借入による収入10,346,310千円による増加があったこと等によるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、増加した資金は8,798,070千円であり、前連結会計年度に比べ8,538,600千円の増加となりました。これは長期借入金の返済による支出1,456,654千円による減少があった一方で、長期借入による収入10,346,310千円による増加があったこと等によるものであります。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,550,852	1,551,702	849
(1)支払手形及び買掛金(2)短期借入金(3)長期借入金	9,909517,3224,431,233	9,909517,3224,390,074	--△41,159
負債計	4,958,465	4,917,306	△41,159

(*)営業債権に対する貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

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