区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,186	1,932	2.4	-
1年内返済予定の長期借入金	3,192	343	2.1	-
1年内返済予定のリース債務	2	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,960	4,656	1.6	2020年10月10日～2024年1月15日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5	-	-	-

(注)1 「平均利率」については借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/03/16 15:43

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	200百万円	952百万円
1年内返済予定の長期借入金	782百万円	262百万円
長期借入金	6,710百万円	4,547百万円
長期預り敷金保証金	262百万円	241百万円

2021/03/16 15:43

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、減少した資金は8,139百万円(前年同期は1,866百万円の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出5,133百万円、匿名組合出資預り金の純増額2,270百万円による減少があったこと等によるものであります。
生産、受注及び販売の実績

2021/03/16 15:43

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	8,170	8,160	△9
(1) 短期借入金(2) 長期借入金	1,9324,999	1,9324,986	-△12
負債計	6,932	6,919	△12

(*)営業債権に対する貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/03/16 15:43