長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/06/25 15:03

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,932	1,480	3.0	-
1年内返済予定の長期借入金	343	3,063	2.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,656	1,226	0.5	2021年4月24日～2022年12月22日
合計	6,932	5,770	-	-

(注)1 「平均利率」については借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/25 15:03

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	952百万円	1,230百万円
1年内返済予定の長期借入金	262百万円	16百万円
長期借入金	4,547百万円	1,209百万円
長期預り敷金保証金	241百万円	27百万円

2021/06/25 15:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	8,170	8,160	△9
(1) 短期借入金(2) 長期借入金	1,9324,999	1,9324,986	-△12
負債計	6,932	6,919	△12

(*)営業債権に対する貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/06/25 15:03