営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」(以下「資金」という。)は2,769百万円(前年同期は2,964百万円)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は次の通りです。
A. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、減少した資金は187百万円(前年同期は増加した資金755百万円)であり、これは主に「貸倒引当金の増減額」による増加148百万円と「減価償却費」による増加65百万円があった一方で、「税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失」による減少184百万円と「営業貸付金の増減額」による減少180百万円があったこと等によるものであります。

2024/07/03 15:14