1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の主な減少要因は、短期貸付金が1億9百万円、有形固定資産が7億74百万円増加した一方で、現金及び預金が6億14百万円、たな卸資産が31億60百万円、投資その他の資産が4億67百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債の主な減少要因は、1年内返済予定の長期借入金が19億19百万円増加した一方で、短期借入金が43億82百万円、未払法人税等が3億98百万円、長期借入金が6億35百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
また、純資産の主な増加要因は、利益剰余金の配当により2億92百万円の減少があった一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益を3億50百万円計上したこと等によるものであります。

2018/04/11 14:24