キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億9601万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7777万、営業活動によるキャッシュ・フロー 81億1088万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -1,273 | -1,213 | 1,503 | -2,486 | - | 1,861 | 通期 | -4,063 | -3,128 | 6,869 | -7,191 | - | 2,521 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 669 | -540 | 1,424 | 129 | - | 4,074 | 通期 | -30 | -1,851 | 3,472 | -1,881 | - | 4,112 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -2,335 | -210 | 2,486 | -2,545 | - | 4,053 | 通期 | -1,366 | -693 | 2,539 | -2,058 | - | 4,593 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 3,692 | -744 | -2,961 | 2,948 | - | 4,580 | 通期 | 6,365 | -1,327 | -4,428 | 5,039 | - | 5,203 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -1,254 | -3,526 | 3,337 | -4,780 | - | 3,761 | 通期 | 1,097 | -5,185 | 3,928 | -4,087 | -5,298 | 5,044 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -2,300 | -1,049 | 1,656 | -3,349 | - | 3,351 | 通期 | 971 | -1,817 | 493 | -846 | -2,257 | 4,692 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 6,736 | -692 | -5,217 | 6,044 | - | 5,518 | 通期 | 10,154 | -4,482 | -4,382 | 5,672 | -4,195 | 5,982 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -3,520 | -1,583 | 2,933 | -5,103 | - | 3,812 | 通期 | -3,897 | -3,183 | 5,301 | -7,080 | -3,384 | 4,203 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -2,379 | -1,794 | 4,015 | -4,173 | - | 4,046 | 通期 | -931 | -2,852 | 4,314 | -3,783 | -2,751 | 4,734 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 8,111 | -978 | -6,296 | 7,133 | - | 5,571 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月（連）
- -71億9099万
- 2016年5月（連）
- -18億8096万
- 2017年5月（連） -9.43%
- -20億5832万
- 2018年5月（連） プラ転
- 50億3877万
- 2019年5月（連） マイ転
- -40億8741万
- 2020年5月（連）
- -8億4569万
- 2021年5月（連） プラ転
- 56億7226万
- 2022年5月（連） マイ転
- -70億7975万
- 2023年5月（連）
- -37億8250万
設備投資額
- 2015年5月
- -
- 2016年5月
- -
- 2017年5月
- -
- 2018年5月
- -
- 2019年5月（連）
- -52億9765万
- 2020年5月（連）
- -22億5744万
- 2021年5月（連） -85.81%
- -41億9461万
- 2022年5月（連）
- -33億8417万
- 2023年5月（連）
- -27億5140万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- -14.64%
- 2016年5月（連）
- -0.08%
- 2017年5月（連）
- -3.3%
- 2018年5月（連）
- 14.63%
- 2019年5月（連）
- 2.97%
- 2020年5月（連）
- 2.56%
- 2021年5月（連）
- 24.72%
- 2022年5月（連）
- -10.78%
- 2023年5月（連）
- -2.26%