有価証券報告書-第25期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,232,654 | 763,016 |
| 減価償却費 | 249,898 | 280,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -583 | 4,364 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | -5,865 | -3,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,587 | -4,432 |
| 支払利息 | 283,312 | 323,549 |
| 新株予約権戻入益 | － | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135,613 | 48,830 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,456 | -54,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,700 | 45,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230,780 | -916,271 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -37,109 | 150,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,138 | 127,756 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -155,582 | 103,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218,822 | 16,731 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 765,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107,921 | 55,212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 251,914 | -73,316 |
| 小計 | 1,853,685 | 1,633,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,450 | 4,315 |
| 利息の支払額 | -278,151 | -309,769 |
| 法人税等の支払額 | -483,891 | -357,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,093 | 970,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -282,505 | -337,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,045 | 428,017 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,296,133 | -2,213,744 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,157 | 206,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,964 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,173 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,900 | － |
| その他 | -10 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,184,509 | -1,816,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 806,541 | 2,177,552 |
| 長期借入れによる収入 | 8,075,550 | 5,188,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,908,146 | -5,981,254 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -340,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,960 | -8,492 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -298,030 |
| 配当金の支払額 | -301,836 | -245,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,928,304 | 493,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,111 | -352,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,044,280 | 4,691,828 |
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