インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 763,016 | 1,923,995 |
| 減価償却費 | 280,353 | 263,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,364 | 2,299 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | -3,183 | 3,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,432 | -9,195 |
| 支払利息 | 323,549 | 265,829 |
| 新株予約権戻入益 | -106 | -16,922 |
| 株式報酬費用 | － | 6,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,830 | 26,082 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -54,203 | -6,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,958 | -145,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -916,271 | 8,189,617 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 150,283 | -122,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,756 | -56,979 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 103,484 | 27,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,731 | 463,280 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 765,900 | -312,222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,212 | -112,305 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,316 | 198,626 |
| 小計 | 1,633,927 | 10,588,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,315 | 9,195 |
| 利息の支払額 | -309,769 | -258,158 |
| 法人税等の支払額 | -357,593 | -185,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,879 | 10,153,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -337,530 | -215,333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 428,017 | 107,835 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,213,744 | -4,192,990 |
| 固定資産の売却による収入 | 206,121 | 72,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -188,523 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,173 | － |
| その他 | 385 | -64,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,816,577 | -4,481,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,177,552 | -1,422,695 |
| 長期借入れによる収入 | 5,188,747 | 4,065,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,981,254 | -6,537,119 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,492 | -20,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -298,030 | － |
| 配当金の支払額 | -245,277 | -187,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,245 | -4,381,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,451 | 1,290,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,691,828 | 5,982,108 |
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