インテリックス（8940）の長期借入れによる収入の推移 - 通期
連結
- 2008年5月31日
- 77億6680万
- 2009年5月31日 -56.98%
- 33億4150万
- 2010年5月31日 -37.99%
- 20億7200万
- 2011年5月31日 +44.93%
- 30億300万
- 2012年5月31日 +16.28%
- 34億9183万
- 2013年5月31日 -11.89%
- 30億7650万
- 2014年5月31日 -65.84%
- 10億5100万
- 2015年5月31日 +534.8%
- 66億7170万
- 2016年5月31日 +7.62%
- 71億8010万
- 2017年5月31日 -42.16%
- 41億5280万
- 2018年5月31日 +49.24%
- 61億9750万
- 2019年5月31日 +30.3%
- 80億7555万
- 2020年5月31日 -35.75%
- 51億8874万
- 2021年5月31日 -21.64%
- 40億6570万
- 2022年5月31日 +90.81%
- 77億5790万
- 2023年5月31日 +12.81%
- 87億5160万
- 2024年5月31日 -17.05%
- 72億5980万
- 2025年5月31日 +56.37%
- 113億5192万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (10)資金調達の財務制限条項に係るリスクについて2025/08/26 16:06
当社グループは、安定的な資金調達を図るため、複数の金融機関との間でコミットメントライン等の契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等により、当社グループの財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(11)訴訟等について - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/08/26 16:06
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、93億85百万円の収入超過(前連結会計年度は57億88百万円の支出超過)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出54億77百万円、配当金の支払額2億16百万円あった一方で、短期借入金の純増加額32億7百万円、長期借入れによる収入113億51百万円、社債の発行による収入4億円、非支配株主からの払込みによる収入2億40百万円あったこと等によるものであります。
④ 仕入及び販売の状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
