インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,923,995 | 1,015,551 |
| 減価償却費 | 263,279 | 317,276 |
| 減損損失 | － | 21,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,299 | -5,279 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 3,369 | 38,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,195 | -14,229 |
| 支払利息 | 265,829 | 299,386 |
| 新株予約権戻入益 | -16,922 | － |
| 株式報酬費用 | 6,383 | 25,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,082 | 32,561 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6,795 | -7,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,105 | -22,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,189,617 | -3,314,358 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -122,244 | -72,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,979 | -17,952 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,642 | 15,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 463,280 | -407,440 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | -312,222 | -453,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -112,305 | -145,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 198,626 | -103,006 |
| 小計 | 10,588,635 | -2,798,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,195 | 14,229 |
| 利息の支払額 | -258,158 | -319,105 |
| 法人税等の支払額 | -185,774 | -793,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,153,896 | -3,896,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215,333 | -130,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,835 | 438,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,192,990 | -3,354,848 |
| 固定資産の売却による収入 | 72,260 | 45,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,523 | -241,665 |
| その他 | -64,878 | 60,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,481,629 | -3,183,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,422,695 | 4,741,350 |
| 長期借入れによる収入 | 4,065,700 | 7,757,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,537,119 | -6,636,876 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,392 | -12,174 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 18,000 |
| 配当金の支払額 | -187,480 | -317,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,381,987 | 5,300,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,290,279 | -1,778,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,982,108 | 4,203,316 |
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