インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,015,551 | 237,537 |
| 減価償却費 | 317,276 | 291,638 |
| 減損損失 | 21,149 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,279 | -2,806 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 38,268 | 4,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,229 | -5,701 |
| 支払利息 | 299,386 | 408,706 |
| 株式報酬費用 | 25,659 | 40,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,561 | 1,076 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7,825 | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,439 | -3,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,314,358 | -1,410,030 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -72,487 | 223,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,952 | 146,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,828 | -110,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -407,440 | -65,416 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | -453,677 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -145,628 | -95,792 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103,006 | 322,619 |
| 小計 | -2,798,643 | -18,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,229 | 5,701 |
| 利息の支払額 | -319,105 | -436,674 |
| 法人税等の支払額 | -793,141 | -481,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,896,661 | -930,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,501 | -127,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 438,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,354,848 | -2,724,383 |
| 固定資産の売却による収入 | 45,896 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241,665 | － |
| その他 | 60,020 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,183,097 | -2,851,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,741,350 | 3,884,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,757,900 | 8,751,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,636,876 | -7,701,933 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -210,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,174 | -17,741 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -201,434 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18,000 | － |
| 配当金の支払額 | -317,232 | -190,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,300,967 | 4,313,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,778,791 | 531,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203,316 | 4,734,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
