インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,537 | 588,266 |
| 減価償却費 | 291,638 | 286,884 |
| 減損損失 | － | 15,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,806 | 3,029 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 4,286 | -10,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,701 | -10,088 |
| 支払利息 | 408,706 | 375,079 |
| 株式報酬費用 | 40,062 | 37,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,076 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 741 | 3,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,873 | -167,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,410,030 | 8,015,406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 223,030 | -197,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,047 | -56,954 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -110,423 | 65,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,416 | 622,596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95,792 | -103,906 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 322,619 | -160,073 |
| 小計 | -18,296 | 9,298,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,701 | 10,088 |
| 利息の支払額 | -436,674 | -354,414 |
| 法人税等の支払額 | -481,479 | -93,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -930,748 | 8,861,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,201 | -231,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,724,383 | -2,793,169 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -223,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,480 |
| その他 | -170 | -1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,851,754 | -3,116,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,884,000 | -4,963,321 |
| 長期借入れによる収入 | 8,751,600 | 7,259,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,701,933 | -8,113,298 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,741 | -19,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -201,434 | -201,550 |
| 配当金の支払額 | -190,911 | -151,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,313,578 | -5,788,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,075 | -44,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,734,391 | 4,690,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
