インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,266 | 2,397,243 |
| 減価償却費 | 286,884 | 297,027 |
| 減損損失 | 15,920 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,029 | -1,219 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | -10,728 | -6,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,088 | -9,480 |
| 支払利息 | 375,079 | 484,113 |
| 株式報酬費用 | 37,782 | 47,796 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,181 | -2,006 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,599 | 43,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,727 | -102,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,015,406 | -8,126,800 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -197,342 | -99,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,954 | 353,934 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,241 | 52,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 622,596 | -571,633 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103,906 | -336,450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -160,073 | 354,008 |
| 小計 | 9,298,806 | -5,241,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,088 | 9,480 |
| 利息の支払額 | -354,414 | -544,123 |
| 法人税等の支払額 | -93,349 | -155,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,861,130 | -5,931,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,792 | -125,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 11,809 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,793,169 | -2,850,123 |
| 固定資産の売却による収入 | 245 | 72,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,480 | 12,066 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,664 |
| その他 | -1,039 | -16,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,116,775 | -2,899,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,963,321 | 3,207,873 |
| 長期借入れによる収入 | 7,259,804 | 11,351,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,113,298 | -5,477,559 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,319 | -20,237 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -201,550 | － |
| 配当金の支払額 | -151,059 | -216,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,788,745 | 9,385,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,390 | 553,777 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,690,001 | 5,243,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
