インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,251,977 | 1,232,654 |
| 減価償却費 | 242,064 | 249,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,322 | -583 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 1,695 | -5,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,365 | -5,587 |
| 支払利息 | 288,097 | 283,312 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | － |
| 新株予約権戻入益 | -63 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,401 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 135,613 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 293 | -4,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,168 | -8,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,480,790 | 230,780 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 59,609 | -37,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,277 | 14,138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -155,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,286 | -218,822 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,399 | -107,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,076 | 251,914 |
| 小計 | 7,239,374 | 1,853,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,273 | 5,450 |
| 利息の支払額 | -281,755 | -278,151 |
| 法人税等の支払額 | -602,526 | -483,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,365,365 | 1,097,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,414 | -282,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 683,014 | 350,045 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,736,015 | -5,296,133 |
| 固定資産の売却による収入 | 255 | 37,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,787 | -102,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,238 | － |
| 貸付けによる支出 | -109,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 160,020 | 109,900 |
| その他 | -19,000 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,587 | -5,184,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,190,340 | 806,541 |
| 長期借入れによる収入 | 6,197,500 | 8,075,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,655,049 | -4,908,146 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,650 | -3,960 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 83,020 | 156 |
| 配当金の支払額 | -291,728 | -301,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,428,248 | 3,928,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,529 | -159,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,203,391 | 5,044,280 |
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