インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,573 | 517,591 |
| 減価償却費 | 93,361 | 111,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 990 | -198 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | － | 4,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,831 | -4,967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,701 | -2,401 |
| 支払利息 | 176,424 | 156,551 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -16 |
| 新株予約権戻入益 | -583 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,153 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,346 | -67,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,149,760 | 3,543,737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,171 | 73,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,307 | -59,311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80,445 | 2,534 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,621 | -75,128 |
| 小計 | -1,762,269 | 4,200,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,831 | 4,851 |
| 利息の支払額 | -172,419 | -135,443 |
| 法人税等の支払額 | -406,030 | -378,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,334,887 | 3,691,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,206 | -118,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,000 | 12,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -302,461 | -772,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,584 | 185,286 |
| 貸付けによる支出 | － | -109,900 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 160,020 |
| その他 | 219 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,863 | -743,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,107,334 | -4,267,591 |
| 長期借入れによる収入 | 3,594,800 | 2,719,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,302,053 | -1,335,550 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -47,500 | -77,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 41,002 |
| 配当金の支払額 | -166,048 | -140,634 |
| その他 | -630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,485,901 | -2,960,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,849 | -12,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,052,960 | 4,580,231 |
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