インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,034 | 222,573 |
| 減価償却費 | 79,934 | 93,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,370 | 990 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 483 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,510 | -5,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,140 | 30,701 |
| 支払利息 | 162,987 | 176,424 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -20 |
| 新株予約権戻入益 | － | -583 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 824 | 1,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,022 | -30,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565,993 | -2,149,760 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 246,648 | -53,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,431 | 37,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 157,811 | -80,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,901 | -4,621 |
| 小計 | 912,107 | -1,762,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,510 | 5,831 |
| 利息の支払額 | -184,967 | -172,419 |
| 法人税等の支払額 | -60,572 | -406,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,078 | -2,334,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,204 | -112,206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,602 | 116,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -314,890 | -302,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320,706 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247,418 | 88,584 |
| その他 | 54 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,725 | -209,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,693 | 1,107,334 |
| 長期借入れによる収入 | 2,809,100 | 3,594,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,747,788 | -2,302,053 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -47,500 | -47,500 |
| 配当金の支払額 | -87,943 | -166,048 |
| その他 | -2,703 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,857 | 2,485,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,553,210 | -58,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074,304 | 4,052,960 |
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