インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,173 | 932,034 |
| 減価償却費 | 52,432 | 79,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,770 | 1,370 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | － | 483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,946 | -2,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,481 | -12,140 |
| 支払利息 | 119,326 | 162,987 |
| 為替差損益（△は益） | -1,218 | 12 |
| 新株予約権戻入益 | -155 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,700 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,257 | 824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,184 | -1,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,207,166 | -565,993 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -76,138 | 246,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474 | -46,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,505 | 157,811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,558 | -41,901 |
| 小計 | -798,582 | 912,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,946 | 2,510 |
| 利息の支払額 | -126,590 | -184,967 |
| 法人税等の支払額 | -350,803 | -60,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,030 | 669,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,803 | -155,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,000 | 3,602 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,812,534 | -314,890 |
| 固定資産の売却による収入 | 600,692 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,517 | -320,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,131 | 247,418 |
| その他 | -580 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,611 | -539,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 289,610 | 1,500,693 |
| 長期借入れによる収入 | 2,140,000 | 2,809,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790,951 | -2,747,788 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -47,500 |
| 配当金の支払額 | -122,115 | -87,943 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,217 | － |
| その他 | -3,784 | -2,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,503,475 | 1,423,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981,128 | 1,553,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,860,722 | 4,074,304 |
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