インテリックス（8940）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2009年11月30日
- -36億4038万
- 2010年11月30日
- -24億144万
- 2011年11月30日
- -13億1041万
- 2012年11月30日 -93.18%
- -25億3144万
- 2013年11月30日
- -10億8813万
- 2014年11月30日
- -7億9095万
- 2015年11月30日 -247.4%
- -27億4778万
- 2016年11月30日
- -23億205万
- 2017年11月30日
- -13億3555万
- 2018年11月30日 -30%
- -17億3618万
- 2019年11月30日 -73.32%
- -30億907万
- 2020年11月30日 -32.15%
- -39億7663万
- 2021年11月30日
- -30億1518万
- 2022年11月30日
- -20億335万
- 2023年11月30日 -27.32%
- -25億5060万
- 2024年11月30日
- -20億9758万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出9億13百万円等があったことを主な要因として、9億77百万円の支出超過(前年同期は17億94百万円の支出超過)となりました。2024/01/12 15:04
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入19億87百万円があった一方で、短期借入金の純減少額55億97百万円、長期借入金の返済による支出25億50百万円、社債の償還による支出50百万円、配当金の支払いによる支出75百万円等により、62億96百万円の支出超過(前年同期は40億15百万円の収入超過)となりました。
以上により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億37百万円増加し55億71百万円となりました。
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