インテリックス（8940）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年5月31日
- -91億1062万
- 2009年5月31日
- -74億1748万
- 2009年11月30日
- -36億4038万
- 2010年2月28日 -20.9%
- -44億136万
- 2010年5月31日 -34.67%
- -59億2730万
- 2010年11月30日
- -24億144万
- 2011年2月28日 -22.54%
- -29億4280万
- 2011年5月31日 -30.21%
- -38億3187万
- 2011年11月30日
- -13億1041万
- 2012年5月31日 -163.97%
- -34億5909万
- 2012年11月30日
- -25億3144万
- 2013年5月31日 -69.98%
- -43億291万
- 2013年11月30日
- -10億8813万
- 2014年5月31日 -116.43%
- -23億5505万
- 2014年11月30日
- -7億9095万
- 2015年5月31日 -182.81%
- -22億3687万
- 2015年11月30日 -22.84%
- -27億4778万
- 2016年5月31日 -66.01%
- -45億6167万
- 2016年11月30日
- -23億205万
- 2017年5月31日 -124.1%
- -51億5880万
- 2017年11月30日
- -13億3555万
- 2018年5月31日 -323.42%
- -56億5504万
- 2018年11月30日
- -17億3618万
- 2019年5月31日 -182.7%
- -49億814万
- 2019年11月30日
- -30億907万
- 2020年5月31日 -98.77%
- -59億8125万
- 2020年11月30日
- -39億7663万
- 2021年5月31日 -64.39%
- -65億3711万
- 2021年11月30日
- -30億1518万
- 2022年5月31日 -120.12%
- -66億3687万
- 2022年11月30日
- -20億335万
- 2023年5月31日 -284.45%
- -77億193万
- 2023年11月30日
- -25億5060万
- 2024年5月31日 -218.09%
- -81億1329万
- 2024年11月30日
- -20億9758万
- 2025年5月31日 -161.14%
- -54億7755万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (10)資金調達の財務制限条項に係るリスクについて2025/08/26 16:06
当社グループは、安定的な資金調達を図るため、複数の金融機関との間でコミットメントライン等の契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等により、当社グループの財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(11)訴訟等について - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/08/26 16:06
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、93億85百万円の収入超過(前連結会計年度は57億88百万円の支出超過)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出54億77百万円、配当金の支払額2億16百万円あった一方で、短期借入金の純増加額32億7百万円、長期借入れによる収入113億51百万円、社債の発行による収入4億円、非支配株主からの払込みによる収入2億40百万円あったこと等によるものであります。
④ 仕入及び販売の状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
