インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,406 | 244,173 |
| 減価償却費 | 29,931 | 52,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | -11,770 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 3,963 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,947 | -2,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,951 | -1,481 |
| 支払利息 | 158,301 | 119,326 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,218 |
| 新株予約権戻入益 | -233 | -155 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,700 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,287 | 20,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,882 | -11,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,884 | -1,207,166 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46,398 | -76,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,555 | -474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,811 | 42,505 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,959 | 29,558 |
| 小計 | 957,370 | -798,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,947 | 2,946 |
| 利息の支払額 | -140,273 | -126,590 |
| 法人税等の支払額 | -28,316 | -350,803 |
| 法人税等の還付額 | 18,906 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,634 | -1,273,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,700 | -137,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 173,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -98,284 | -1,812,534 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 600,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,395 | -197,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,111 | 162,131 |
| その他 | -41 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,310 | -1,212,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,529 | 289,610 |
| 長期借入れによる収入 | 701,000 | 2,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,134 | -790,951 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,797 | － |
| 配当金の支払額 | -74,377 | -122,115 |
| ストックオプションの行使による収入 | 36,601 | 8,217 |
| その他 | -3,784 | -3,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,463 | 1,503,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,860 | -981,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,364 | 1,860,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
