インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -42,342 | 519,406 |
| 減価償却費 | 30,281 | 29,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | -1,317 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 2,845 | 3,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,952 | -1,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,951 |
| 支払利息 | 202,883 | 158,301 |
| 新株予約権戻入益 | -1,258 | -233 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,721 | 1,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,773 | -23,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,736,405 | 67,884 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,536 | -46,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,060 | 229,555 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,724 | 11,811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,201 | 15,959 |
| 小計 | 2,833,018 | 957,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,952 | 1,947 |
| 利息の支払額 | -183,846 | -140,273 |
| 法人税等の支払額 | -25,597 | -28,316 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625,527 | 809,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,600 | -118,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -262,213 | -98,284 |
| 固定資産の売却による収入 | 775,726 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -83,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,111 |
| その他 | -133 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,779 | -156,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,444,922 | 77,529 |
| 長期借入れによる収入 | 898,000 | 701,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,531,446 | -1,088,134 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -181,797 |
| 配当金の支払額 | -188 | -74,377 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 36,601 |
| その他 | -3,154 | -3,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,099,210 | -550,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,903 | 102,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 890,850 | 840,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,946 | 1,337,364 |
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