インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -228,470 | -42,342 |
| 減価償却費 | 29,302 | 30,281 |
| 株式報酬費用 | 1,065 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 283 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 2,379 | 2,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,408 | -1,952 |
| 支払利息 | 262,623 | 202,883 |
| 新株予約権戻入益 | -404 | -1,258 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,200 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 7,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530 | -2,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,859 | 2,736,405 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,364 | -43,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,242 | -79,060 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,987 | 36,724 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,484 | -13,201 |
| 小計 | 31,140 | 2,833,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,398 | 1,952 |
| 利息の支払額 | -267,812 | -183,846 |
| 法人税等の支払額 | -20,929 | -25,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,202 | 2,625,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -381,000 | -89,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -29,610 | -262,213 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 775,726 |
| その他 | 19,777 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,167 | 423,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,016,709 | -1,444,922 |
| 長期借入れによる収入 | 2,314,630 | 898,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310,416 | -2,531,446 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 配当金の支払額 | -59,532 | -188 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,866 | － |
| その他 | － | -3,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,661 | -3,099,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,697 | -49,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,184 | 567,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,487 | 840,946 |
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