インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 486,374 | -228,470 |
| 減価償却費 | 30,356 | 29,302 |
| 株式報酬費用 | 10,658 | 1,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,541 | 2,300 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 23,008 | 2,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,079 | -2,408 |
| 支払利息 | 246,047 | 262,623 |
| 新株予約権戻入益 | － | -404 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,200 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,339 | 16,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,378 | 530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,722,041 | -49,859 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49,530 | -13,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,811 | 30,242 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,411 | -8,987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93,458 | -14,484 |
| 小計 | -1,027,977 | 31,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,729 | 3,398 |
| 利息の支払額 | -273,238 | -267,812 |
| 法人税等の支払額 | -41,955 | -20,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,441 | -254,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -581,004 | -381,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 441,588 | 582,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,136 | -29,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 667 | 15,057 |
| その他 | － | 4,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,884 | 191,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,978,828 | -1,016,709 |
| 長期借入れによる収入 | 1,952,000 | 2,314,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,401,441 | -1,310,416 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -17,500 |
| 配当金の支払額 | -117,866 | -59,532 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,520 | -87,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,805 | -150,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,252 | 748,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,447 | 567,487 |
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