インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 660,631 | 486,374 |
| 減価償却費 | 33,263 | 30,356 |
| 株式報酬費用 | 10,404 | 10,658 |
| 繰延消費税等償却額 | 140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,190 | -3,541 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | － | 23,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,534 | -2,079 |
| 支払利息 | 261,042 | 246,047 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,668 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148,557 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 453 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,479 | 27,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,779 | -6,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,089,028 | -1,722,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67,010 | -49,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,599 | 15,811 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,741 | 5,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -247,457 | 11,889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102,703 | 3,932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93,075 | -105,348 |
| 小計 | 2,591,393 | -1,027,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,534 | 3,729 |
| 利息の支払額 | -312,677 | -273,238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,601 | -41,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,286,851 | -1,339,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -581,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 441,588 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,341 | -6,136 |
| 固定資産の売却による収入 | 651,786 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,890 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,267 | 667 |
| その他 | -152 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 609,668 | -144,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,629 | 1,978,828 |
| 長期借入れによる収入 | 1,147,000 | 1,952,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,640,387 | -2,401,441 |
| 社債の償還による支出 | -836,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -128 | -117,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,408,144 | 1,366,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,624 | -117,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,101 | 439,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,476 | 748,447 |
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