インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,591 | 204,027 |
| 減価償却費 | 111,882 | 140,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | 943 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 4,357 | 2,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,967 | -5,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,401 | － |
| 支払利息 | 156,551 | 134,261 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 293 | -4,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,534 | -44,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,543,737 | -1,049,758 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 73,208 | 24,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,311 | 69,893 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,534 | -193,612 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75,128 | -144,370 |
| 小計 | 4,200,597 | -865,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,851 | 5,382 |
| 利息の支払額 | -135,443 | -132,326 |
| 法人税等の支払額 | -378,191 | -261,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,691,813 | -1,253,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,203 | -100,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 70,045 |
| 固定資産の取得による支出 | -772,706 | -3,539,302 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 37,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,622 | -102,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,286 | － |
| 貸付けによる支出 | -109,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 160,020 | 109,900 |
| その他 | 255 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,869 | -3,525,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,267,591 | 197,586 |
| 長期借入れによる収入 | 2,719,700 | 5,148,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,335,550 | -1,736,183 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -77,500 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,002 | 156 |
| 配当金の支払額 | -140,634 | -150,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,960,574 | 3,337,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,630 | -1,442,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,203,391 | 3,760,893 |
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