インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,027 | 224,699 |
| 減価償却費 | 140,672 | 129,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 943 | 1,342 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 2,626 | 2,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,458 | -4,352 |
| 支払利息 | 134,261 | 154,593 |
| 新株予約権戻入益 | － | -106 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,456 | -51,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,102 | -14,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,049,758 | -3,108,714 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24,035 | -6,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,893 | 247,180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193,612 | -32,586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -144,370 | 479,723 |
| 小計 | -865,299 | -1,977,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,382 | 4,259 |
| 利息の支払額 | -132,326 | -161,516 |
| 法人税等の支払額 | -261,601 | -164,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,845 | -2,299,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,503 | -110,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,045 | 318,016 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,539,302 | -1,397,118 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,157 | 140,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,964 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109,900 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,525,677 | -1,049,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197,586 | 2,966,506 |
| 長期借入れによる収入 | 5,148,150 | 2,317,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,736,183 | -3,009,074 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,980 | -660 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -298,030 |
| 配当金の支払額 | -150,704 | -150,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,337,024 | 1,655,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,442,498 | -1,693,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,044,280 | 3,350,818 |
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