インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,699 | 412,737 |
| 減価償却費 | 129,204 | 123,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,342 | 2,501 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 2,889 | 1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,352 | -3,702 |
| 支払利息 | 154,593 | 143,532 |
| 新株予約権戻入益 | -106 | -16,922 |
| 株式報酬費用 | － | 1,607 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -51,387 | -4,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,302 | -63,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,108,714 | 6,389,841 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,046 | -94,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,180 | -188,566 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,586 | -22,237 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 479,723 | 296,906 |
| 小計 | -1,977,862 | 6,926,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,259 | 3,702 |
| 利息の支払額 | -161,516 | -133,083 |
| 法人税等の支払額 | -164,592 | -61,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,299,712 | 6,735,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,519 | -131,522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,016 | 96,026 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,397,118 | -576,300 |
| 固定資産の売却による収入 | 140,276 | 20,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -94,000 |
| その他 | － | -6,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,345 | -692,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,966,506 | -4,339,484 |
| 長期借入れによる収入 | 2,317,622 | 3,340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,009,074 | -3,976,639 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -660 | -7,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -298,030 | － |
| 配当金の支払額 | -150,768 | -93,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,595 | -5,216,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,693,461 | 826,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,350,818 | 5,518,417 |
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