インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,737 | 378,380 |
| 減価償却費 | 123,037 | 164,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,501 | -2,178 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 1,695 | 4,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,702 | -7,783 |
| 支払利息 | 143,532 | 135,463 |
| 新株予約権戻入益 | -16,922 | － |
| 株式報酬費用 | 1,607 | 9,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,160 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,903 | -7,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,940 | 72,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,389,841 | -2,632,996 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -94,749 | -247,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,566 | 80,191 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | -50,000 | -259,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,237 | 58,079 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 296,906 | -429,088 |
| 小計 | 6,926,836 | -2,653,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,702 | 7,783 |
| 利息の支払額 | -133,083 | -154,507 |
| 法人税等の支払額 | -61,834 | -719,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,735,620 | -3,519,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,522 | -67,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,026 | 438,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -576,300 | -1,947,127 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,187 | 45,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,000 | -112,025 |
| その他 | -6,486 | 60,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,095 | -1,582,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,339,484 | 1,742,116 |
| 長期借入れによる収入 | 3,340,000 | 4,556,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,976,639 | -3,015,185 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,418 | -5,664 |
| 配当金の支払額 | -93,394 | -204,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,216,936 | 2,932,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826,588 | -2,169,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,982,108 | 3,812,343 |
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