インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 378,380 | -15,472 |
| 減価償却費 | 164,652 | 150,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,178 | -721 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 4,785 | -1,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,783 | -5,175 |
| 支払利息 | 135,463 | 190,699 |
| 株式報酬費用 | 9,505 | 17,898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,160 | 1,076 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7,825 | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,539 | -46,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,632,996 | -2,344,071 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -247,232 | -37,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,191 | 322,810 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | -259,940 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,079 | -155,112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -429,088 | 38,839 |
| 小計 | -2,653,288 | -1,883,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,783 | 5,175 |
| 利息の支払額 | -154,507 | -214,277 |
| 法人税等の支払額 | -719,774 | -285,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,519,786 | -2,378,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,500 | -63,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 438,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,947,127 | -1,731,419 |
| 固定資産の売却による収入 | 45,896 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,025 | － |
| その他 | 60,020 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,582,736 | -1,794,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,742,116 | 2,630,573 |
| 長期借入れによる収入 | 4,556,250 | 3,619,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,015,185 | -2,003,359 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,664 | -8,688 |
| 配当金の支払額 | -204,758 | -112,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,932,758 | 4,015,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,169,764 | -157,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203,316 | 4,045,776 |
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