インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,472 | 101,215 |
| 減価償却費 | 150,290 | 144,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -721 | 1,943 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | -1,496 | 5,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,175 | -5,550 |
| 支払利息 | 190,699 | 193,480 |
| 株式報酬費用 | 17,898 | 21,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,076 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 741 | 3,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,018 | -67,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,344,071 | 7,969,260 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -37,842 | -217,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,810 | -188,065 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -155,112 | 56,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,839 | 258,287 |
| 小計 | -1,883,553 | 8,275,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,175 | 5,550 |
| 利息の支払額 | -214,277 | -161,060 |
| 法人税等の支払額 | -285,861 | -9,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,378,517 | 8,110,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,001 | -64,201 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,731,419 | -913,847 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 245 |
| その他 | -40 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,460 | -977,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,630,573 | -5,597,880 |
| 長期借入れによる収入 | 3,619,350 | 1,987,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,003,359 | -2,550,601 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,688 | -9,568 |
| 配当金の支払額 | -112,437 | -75,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,015,437 | -6,296,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,540 | 837,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,045,776 | 5,571,492 |
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