インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,215 | 1,526,051 |
| 減価償却費 | 144,613 | 138,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,943 | 1,723 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 5,581 | 7,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,550 | -7,143 |
| 支払利息 | 193,480 | 210,281 |
| 株式報酬費用 | 21,303 | 20,245 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,006 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,091 | 56,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,936 | 37,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,969,260 | -2,678,055 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -217,801 | -114,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,065 | 172,174 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,467 | -189,184 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 258,287 | -423,691 |
| 小計 | 8,275,892 | -1,259,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,550 | 7,143 |
| 利息の支払額 | -161,060 | -219,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,494 | -76,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,110,887 | -1,548,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,201 | -57,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,809 |
| 固定資産の取得による支出 | -913,847 | -1,303,037 |
| 固定資産の売却による収入 | 245 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,664 |
| その他 | 30 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,773 | -1,353,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,597,880 | 33,988 |
| 長期借入れによる収入 | 1,987,600 | 6,177,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,550,601 | -2,097,585 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,568 | -10,118 |
| 配当金の支払額 | -75,564 | -80,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,296,014 | 3,973,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837,100 | 1,072,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,571,492 | 5,762,279 |
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