インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496,655 | 1,341,265 |
| 減価償却費 | 166,233 | 197,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -187 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 356 | 10,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,399 | -9,068 |
| 支払利息 | 336,343 | 351,364 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | |
| 新株予約権戻入益 | － | -583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,140 | 30,641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,928 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 824 | 2,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,021 | 17,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,956,111 | -2,705,921 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 178,513 | 36,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,824 | 53,282 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 154,200 | 2,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,501 | 37,020 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,273 | -57,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,929 | 144,476 |
| 小計 | 491,284 | -549,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,399 | 9,068 |
| 利息の支払額 | -356,861 | -347,347 |
| 法人税等の支払額 | -169,611 | -477,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,789 | -1,365,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -286,436 | -183,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,616 | 80,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,534,425 | -541,813 |
| 固定資産の売却による収入 | 102,090 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420,140 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247,418 | 112,121 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -160,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 937 | 499 |
| その他 | 263 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,177 | -692,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,160,961 | 3,677,595 |
| 長期借入れによる収入 | 7,180,100 | 4,152,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,561,674 | -5,158,804 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -125,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,569 | -630 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,320 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | -228,377 | -306,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,471,682 | 2,539,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,590,716 | 481,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,111,810 | 4,592,862 |
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