インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,083 | 1,496,655 |
| 減価償却費 | 131,006 | 166,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,779 | 52 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | -3,617 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,211 | -5,399 |
| 支払利息 | 270,219 | 336,343 |
| 為替差損益（△は益） | -1,294 | 177 |
| 社債発行費 | 5,274 | － |
| 新株予約権戻入益 | -155 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,985 | -12,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,928 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,257 | 824 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,350 | -11,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,946,208 | -1,956,111 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -422,750 | 178,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,835 | 8,824 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -95,221 | 154,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 343 | 65,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,449 | 3,273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 213,553 | 69,929 |
| 小計 | -3,257,420 | 491,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,211 | 5,399 |
| 利息の支払額 | -287,250 | -356,861 |
| 法人税等の支払額 | -522,652 | -169,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,063,111 | -29,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,321 | -286,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,000 | 39,616 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,588,158 | -1,534,425 |
| 固定資産の売却による収入 | 600,692 | 102,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297,360 | -420,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262,478 | 247,418 |
| 貸付けによる支出 | -1,451 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,780 | 937 |
| その他 | -2,547 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,127,886 | -1,851,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,384,712 | 1,160,961 |
| 長期借入れによる収入 | 6,671,700 | 7,180,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,236,871 | -4,561,674 |
| 社債の発行による収入 | 294,725 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,569 | -7,569 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,217 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 配当金の支払額 | -210,709 | -228,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,869,204 | 3,471,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,756 | 1,590,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,521,093 | 4,111,810 |
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