インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,272,342 | 720,083 |
| 減価償却費 | 62,670 | 131,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -856 | -12,779 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | -5,252 | -3,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,390 | -4,211 |
| 支払利息 | 292,789 | 270,219 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,294 |
| 社債発行費 | － | 5,274 |
| 株式交付費 | 11,007 | － |
| 新株予約権戻入益 | -357 | -155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,951 | -1,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -135,323 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,499 | 20,257 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,270 | -21,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693,048 | -3,946,208 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24,205 | -422,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,087 | -99,835 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,903 | -95,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,163 | 343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,885 | -14,449 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 793 | 213,553 |
| 小計 | 957,992 | -3,257,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,390 | 4,211 |
| 利息の支払額 | -265,352 | -287,250 |
| 法人税等の支払額 | -22,582 | -522,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,447 | -4,063,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,515 | -276,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,000 | 173,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -203,070 | -3,588,158 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,117,991 | 600,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,267 | -297,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,347 | 262,478 |
| 貸付けによる支出 | -6,219 | -1,451 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,244 | 1,780 |
| その他 | -52,609 | -2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,902 | -3,127,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 925,665 | 2,384,712 |
| 長期借入れによる収入 | 1,051,000 | 6,671,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,355,051 | -2,236,871 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,725 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,569 | -7,569 |
| ストックオプションの行使による収入 | 60,380 | 8,217 |
| 株式の発行による収入 | 978,065 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -181,835 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 285,090 | － |
| 配当金の支払額 | -178,747 | -210,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541,996 | 6,869,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,607,346 | -320,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,841,850 | 2,521,093 |
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