インテリックス（8940）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年8月26日 16:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 93億8507万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億9969万、営業活動によるキャッシュ・フロー -59億3159万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 4,393 | -105 | -3,605 | 4,288 | - | 1,187 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 13,273 | -35 | -13,475 | 13,238 | - | 951 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 2,287 | 610 | -3,408 | 2,897 | - | 439 | 3Q | 1,614 | 341 | -1,804 | 1,955 | - | 1,102 | 通期 | 2,843 | 271 | -3,199 | 3,114 | - | 866 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | -1,339 | -145 | 1,367 | -1,484 | - | 748 | 3Q | -1,832 | 18 | 1,394 | -1,813 | - | 447 | 通期 | -1,365 | 27 | 1,190 | -1,338 | - | 718 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -254 | 191 | -88 | -63 | - | 567 | 通期 | 1,762 | 296 | -1,885 | 2,058 | - | 891 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 2,626 | 424 | -3,099 | 3,049 | - | 841 | 通期 | 3,462 | -181 | -2,937 | 3,281 | - | 1,235 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 810 | -156 | -550 | 653 | - | 1,337 | 通期 | 672 | 393 | 542 | 1,065 | - | 2,842 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -1,273 | -1,213 | 1,503 | -2,486 | - | 1,861 | 通期 | -4,063 | -3,128 | 6,869 | -7,191 | - | 2,521 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 669 | -540 | 1,424 | 129 | - | 4,074 | 通期 | -30 | -1,851 | 3,472 | -1,881 | - | 4,112 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -2,335 | -210 | 2,486 | -2,545 | - | 4,053 | 通期 | -1,366 | -693 | 2,539 | -2,058 | - | 4,593 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 3,692 | -744 | -2,961 | 2,948 | - | 4,580 | 通期 | 6,365 | -1,327 | -4,428 | 5,039 | - | 5,203 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -1,254 | -3,526 | 3,337 | -4,780 | - | 3,761 | 通期 | 1,097 | -5,185 | 3,928 | -4,087 | -5,298 | 5,044 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -2,300 | -1,049 | 1,656 | -3,349 | - | 3,351 | 通期 | 971 | -1,817 | 493 | -846 | -2,257 | 4,692 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 6,736 | -692 | -5,217 | 6,044 | - | 5,518 | 通期 | 10,154 | -4,482 | -4,382 | 5,672 | -4,195 | 5,982 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -3,520 | -1,583 | 2,933 | -5,103 | - | 3,812 | 通期 | -3,897 | -3,183 | 5,301 | -7,080 | -3,384 | 4,203 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -2,379 | -1,794 | 4,015 | -4,173 | - | 4,046 | 通期 | -931 | -2,852 | 4,314 | -3,783 | -2,751 | 4,734 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 8,111 | -978 | -6,296 | 7,133 | - | 5,571 | 通期 | 8,861 | -3,117 | -5,789 | 5,744 | -2,768 | 4,690 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -1,548 | -1,353 | 3,974 | -2,901 | - | 5,762 | 通期 | -5,932 | -2,900 | 9,385 | -8,831 | -2,864 | 5,244 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年5月（連）
- 43億9270万
- 2009年5月（連） +202.16%
- 132億7321万
- 2010年5月（連） -78.58%
- 28億4259万
- 2011年5月（連） マイ転
- -13億6499万
- 2012年5月（連） プラ転
- 17億6154万
- 2013年5月（連） +96.53%
- 34億6188万
- 2014年5月（連） -80.58%
- 6億7244万
- 2015年5月（連） マイ転
- -40億6311万
- 2016年5月（連）
- -2978万
- 2017年5月（連） 大幅減
- -13億6568万
- 2018年5月（連） プラ転
- 63億6536万
- 2019年5月（連） -82.76%
- 10億9709万
- 2020年5月（連） -11.5%
- 9億7087万
- 2021年5月（連） +945.85%
- 101億5389万
- 2022年5月（連） マイ転
- -38億9666万
- 2023年5月（連）
- -9億3074万
- 2024年5月（連） プラ転
- 88億6113万
- 2025年5月（連） マイ転
- -59億3159万
投資活動によるCF#2
- 2008年5月（連）資金投入
- -1億466万
- 2009年5月（連）投入-66.69%
- -3486万
- 2010年5月（連）資金回収
- 2億7120万
- 2011年5月（連）回収-89.9%
- 2740万
- 2012年5月（連）回収+981.8%
- 2億9644万
- 2013年5月（連）資金投入
- -1億8128万
- 2014年5月（連）資金回収
- 3億9290万
- 2015年5月（連）資金投入
- -31億2788万
- 2016年5月（連）投入-40.82%
- -18億5117万
- 2017年5月（連）投入-62.58%
- -6億9264万
- 2018年5月（連）投入+91.53%
- -13億2658万
- 2019年5月（連）投入+290.82%
- -51億8450万
- 2020年5月（連）投入-64.96%
- -18億1657万
- 2021年5月（連）投入+146.71%
- -44億8162万
- 2022年5月（連）投入-28.97%
- -31億8309万
- 2023年5月（連）投入-10.41%
- -28億5175万
- 2024年5月（連）投入+9.29%
- -31億1677万
- 2025年5月（連）投入-6.96%
- -28億9969万
財務活動によるCF#3
- 2008年5月（連）返済還元
- -36億533万
- 2009年5月（連）返済還元
- -134億7474万
- 2010年5月（連）返済還元
- -31億9865万
- 2011年5月（連）資金調達
- 11億8951万
- 2012年5月（連）返済還元
- -18億8532万
- 2013年5月（連）返済還元
- -29億3694万
- 2014年5月（連）資金調達
- 5億4199万
- 2015年5月（連）資金調達
- 68億6920万
- 2016年5月（連）資金調達
- 34億7168万
- 2017年5月（連）資金調達
- 25億3937万
- 2018年5月（連）返済還元
- -44億2824万
- 2019年5月（連）資金調達
- 39億2830万
- 2020年5月（連）資金調達
- 4億9324万
- 2021年5月（連）返済還元
- -43億8198万
- 2022年5月（連）資金調達
- 53億96万
- 2023年5月（連）資金調達
- 43億1357万
- 2024年5月（連）返済還元
- -57億8874万
- 2025年5月（連）資金調達
- 93億8507万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（連）
- 42億8803万
- 2009年5月（連） +208.73%
- 132億3835万
- 2010年5月（連） -76.48%
- 31億1380万
- 2011年5月（連） マイ転
- -13億3758万
- 2012年5月（連） プラ転
- 20億5799万
- 2013年5月（連） +59.41%
- 32億8060万
- 2014年5月（連） -67.53%
- 10億6534万
- 2015年5月（連） マイ転
- -71億9099万
- 2016年5月（連）
- -18億8096万
- 2017年5月（連） -9.43%
- -20億5832万
- 2018年5月（連） プラ転
- 50億3877万
- 2019年5月（連） マイ転
- -40億8741万
- 2020年5月（連）
- -8億4569万
- 2021年5月（連） プラ転
- 56億7226万
- 2022年5月（連） マイ転
- -70億7975万
- 2023年5月（連）
- -37億8250万
- 2024年5月（連） プラ転
- 57億4435万
- 2025年5月（連） マイ転
- -88億3129万
設備投資額
- 2008年5月
- -
- 2009年5月
- -
- 2010年5月
- -
- 2011年5月
- -
- 2012年5月
- -
- 2013年5月
- -
- 2014年5月
- -
- 2015年5月
- -
- 2016年5月
- -
- 2017年5月
- -
- 2018年5月
- -
- 2019年5月（連）
- -52億9765万
- 2020年5月（連）
- -22億5744万
- 2021年5月（連） -85.81%
- -41億9461万
- 2022年5月（連）
- -33億8417万
- 2023年5月（連）
- -27億5140万
- 2024年5月（連） -0.6%
- -27億6804万
- 2025年5月（連） -3.48%
- -28億6449万
現金等#5
- 2008年5月（連）
- 11億8749万
- 2009年5月（連） -19.91%
- 9億5110万
- 2010年5月（連） -8.92%
- 8億6625万
- 2011年5月（連） -17.09%
- 7億1818万
- 2012年5月（連） +24.04%
- 8億9085万
- 2013年5月（連） +38.58%
- 12億3450万
- 2014年5月（連） +130.2%
- 28億4185万
- 2015年5月（連） -11.29%
- 25億2109万
- 2016年5月（連） +63.1%
- 41億1181万
- 2017年5月（連） +11.7%
- 45億9286万
- 2018年5月（連） +13.29%
- 52億339万
- 2019年5月（連） -3.06%
- 50億4428万
- 2020年5月（連） -6.99%
- 46億9182万
- 2021年5月（連） +27.5%
- 59億8210万
- 2022年5月（連） -29.74%
- 42億331万
- 2023年5月（連） +12.63%
- 47億3439万
- 2024年5月（連） -0.94%
- 46億9000万
- 2025年5月（連） +11.81%
- 52億4377万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 9.26%
- 2009年5月（連）
- 35.04%
- 2010年5月（連）
- 10.21%
- 2011年5月（連）
- -5.09%
- 2012年5月（連）
- 6.39%
- 2013年5月（連）
- 13.4%
- 2014年5月（連）
- 2.55%
- 2015年5月（連）
- -14.64%
- 2016年5月（連）
- -0.08%
- 2017年5月（連）
- -3.3%
- 2018年5月（連）
- 14.63%
- 2019年5月（連）
- 2.97%
- 2020年5月（連）
- 2.56%
- 2021年5月（連）
- 24.72%
- 2022年5月（連）
- -10.78%
- 2023年5月（連）
- -2.26%
- 2024年5月（連）
- 20.75%
- 2025年5月（連）
- -13.24%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
