インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 857,839 | 704,688 |
| 減価償却費 | 49,301 | 45,637 |
| 株式報酬費用 | 15,886 | 15,166 |
| 繰延消費税等償却額 | 140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,383 | -9,593 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | － | 23,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,637 | -2,202 |
| 支払利息 | 389,201 | 376,886 |
| 株式交付費 | 10,799 | － |
| 社債発行費 | － | 2,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,635 | 13,405 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,668 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148,557 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 453 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,879 | 7,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,255,003 | -2,382,440 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,837 | -36,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,270 | 38,090 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,339 | 808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253,426 | 11,949 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81,052 | -13,341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -185,553 | -161,370 |
| 小計 | 2,056,364 | -1,366,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,637 | 3,852 |
| 利息の支払額 | -446,948 | -414,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,697 | -54,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,749 | -1,831,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,500 | -1,144,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,184,588 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,984 | -7,338 |
| 固定資産の売却による収入 | 651,786 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,890 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,720 | 1,077 |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -152 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 340,979 | 18,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,256,704 | 1,868,486 |
| 長期借入れによる収入 | 1,247,000 | 2,728,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,401,362 | -2,942,808 |
| 社債の発行による収入 | － | 247,979 |
| 社債の償還による支出 | -887,000 | -295,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,030,394 | － |
| 配当金の支払額 | -49,605 | -212,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,803,869 | 1,394,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,859 | -419,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,101 | 1,101,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,961 | 447,187 |
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