インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,174,016 | 1,296,487 |
| 減価償却費 | 77,819 | 65,855 |
| 株式報酬費用 | － | 21,235 |
| 繰延消費税等償却額 | 280 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,433 | 3,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,381 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,106 | -2,806 |
| 支払利息 | 690,651 | 518,723 |
| 株式交付費 | － | 11,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,690 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,252 | 14,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -253 | -148,557 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33,118 | 453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,092 | -16,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,757 | 5,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,289,334 | 2,131,827 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,485 | -81,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,999 | -69,527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,842 | -5,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,544 | -253,114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 150,486 | 84,503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -185,506 | -173,311 |
| 小計 | 13,986,905 | 3,403,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,766 | 2,806 |
| 利息の支払額 | -698,367 | -565,026 |
| 法人税等の支払額 | -98,254 | -6,490 |
| 法人税等の還付額 | 78,168 | 8,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,273,218 | 2,842,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,111 | -524,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,650 | 200,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -26,332 | -42,556 |
| 固定資産の売却による収入 | 370 | 651,786 |
| 貸付けによる支出 | -12,940 | -10,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,522 | 17,124 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -24 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,865 | 271,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,025,498 | 574,552 |
| 長期借入れによる収入 | 3,341,500 | 2,072,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,417,487 | -5,927,307 |
| 社債の償還による支出 | -252,000 | -887,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,029,693 |
| 配当金の支払額 | -121,257 | -60,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,474,742 | -3,198,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,389 | -84,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,187,491 | 951,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 951,101 | 866,252 |
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