インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,296,487 | 752,971 |
| 減価償却費 | 65,855 | 61,690 |
| 株式報酬費用 | 21,235 | 20,337 |
| 繰延消費税等償却額 | 140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | -8,186 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | － | 17,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,806 | -2,232 |
| 支払利息 | 518,723 | 509,737 |
| 株式交付費 | 11,378 | － |
| 社債発行費 | － | 2,020 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,668 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148,557 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 453 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,774 | -3,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,419 | 9,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,131,827 | -2,033,950 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -81,367 | -2,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,527 | -19,816 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,463 | 7,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253,114 | 11,589 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,503 | -12,435 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -173,311 | -121,116 |
| 小計 | 3,403,118 | -810,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,806 | 3,882 |
| 利息の支払額 | -565,026 | -518,099 |
| 法人税等の支払額 | -6,490 | -39,823 |
| 法人税等の還付額 | 8,187 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842,596 | -1,364,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -524,102 | -1,877,488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,934,609 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,556 | -15,883 |
| 固定資産の売却による収入 | 651,786 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,890 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,124 | 1,166 |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -152 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,208 | 27,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 574,552 | 2,294,701 |
| 長期借入れによる収入 | 2,072,000 | 3,003,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,927,307 | -3,831,870 |
| 社債の発行による収入 | － | 247,979 |
| 社債の償還による支出 | -887,000 | -295,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,029,693 | － |
| 配当金の支払額 | -60,592 | -229,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,198,653 | 1,189,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,848 | -148,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,101 | 866,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 866,252 | 718,184 |
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