インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 752,971 | -78,726 |
| 減価償却費 | 61,690 | 60,672 |
| 株式報酬費用 | 20,337 | 1,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,186 | 4,183 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 17,959 | -992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,232 | -2,498 |
| 支払利息 | 509,737 | 515,288 |
| 社債発行費 | 2,020 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 23,371 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,499 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,663 | 13,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,096 | -995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,033,950 | 1,652,890 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,980 | 68,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,816 | 94,949 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,983 | 5,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,589 | 52,497 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,435 | -74,408 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -121,116 | -31,845 |
| 小計 | -810,949 | 2,310,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,882 | 3,488 |
| 利息の支払額 | -518,099 | -516,338 |
| 法人税等の支払額 | -39,823 | -35,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,990 | 1,761,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,877,488 | -453,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,934,609 | 660,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,883 | -41,095 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 8,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,686 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,166 | 15,287 |
| 出資金の売却による収入 | － | 5,220 |
| その他 | － | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,403 | 296,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,294,701 | -1,827,087 |
| 長期借入れによる収入 | 3,003,000 | 3,491,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,831,870 | -3,459,097 |
| 社債の発行による収入 | 247,979 | － |
| 社債の償還による支出 | -295,000 | -35,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,822 |
| 配当金の支払額 | -229,290 | -59,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,519 | -1,885,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,067 | 172,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,252 | 718,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 718,184 | 890,850 |
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