インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -78,726 | 303,436 |
| 減価償却費 | 60,672 | 60,161 |
| 株式報酬費用 | 1,065 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,183 | -654 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | -992 | -654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,498 | -2,062 |
| 支払利息 | 515,288 | 383,375 |
| 新株予約権戻入益 | -714 | -1,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23,371 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,499 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,329 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 821 | 9,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995 | 4,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,652,890 | 3,176,869 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 68,418 | -53,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,949 | -60,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,322 | -4,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,497 | 34,254 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73,693 | 30,065 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,845 | -15,744 |
| 小計 | 2,310,242 | 3,871,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,488 | 2,062 |
| 利息の支払額 | -516,338 | -366,854 |
| 法人税等の支払額 | -35,847 | -44,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,544 | 3,461,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -453,402 | -308,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 129,459 |
| 固定資産の取得による支出 | -41,095 | -778,848 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,280 | 785,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,686 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,287 | 916 |
| 出資金の売却による収入 | 5,220 | － |
| その他 | -528 | -9,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296,447 | -181,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,827,087 | -1,672,556 |
| 長期借入れによる収入 | 3,491,830 | 3,076,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,459,097 | -4,302,919 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,938 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,822 | 4,274 |
| 配当金の支払額 | -59,795 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,885,326 | -2,936,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,665 | 343,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,184 | 890,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 890,850 | 1,234,503 |
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