インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 955,960 | -2,174,016 |
| 減価償却費 | 81,759 | 77,819 |
| 繰延消費税等償却額 | 465 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,261 | 5,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,828 | 5,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,521 | -4,106 |
| 支払利息 | 952,666 | 690,651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,011 | -10,092 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -581 | － |
| 社債発行費 | 6,245 | － |
| 株式交付費 | 2,218 | － |
| 新株予約権発行費用 | 5,997 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87,690 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -771 | -253 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,684 | 33,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,985 | -8,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,882,395 | 15,289,334 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 307,668 | 19,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,481 | -60,999 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 245,182 | -7,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 161,012 | 77,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -106,298 | 150,486 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -83,437 | -185,506 |
| 小計 | 6,453,219 | 13,986,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,181 | 4,766 |
| 利息の支払額 | -841,027 | -698,367 |
| 法人税等の支払額 | -1,225,667 | -98,254 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,392,706 | 13,273,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,589 | -44,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,067 | 42,650 |
| 固定資産の取得による支出 | -69,000 | -26,332 |
| 固定資産の売却による収入 | 244 | 370 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -12,940 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,522 |
| その他 | -31,390 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,668 | -34,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,273,610 | -9,025,498 |
| 長期借入れによる収入 | 7,766,800 | 3,341,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,110,629 | -7,417,487 |
| 社債の発行による収入 | 543,754 | － |
| 社債の償還による支出 | -251,000 | -252,000 |
| 株式の発行による収入 | 87,061 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,564 | － |
| 新株予約権消却による支出 | -18,561 | － |
| 配当金の支払額 | -361,713 | -121,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,605,334 | -13,474,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,703 | -236,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 504,787 | 1,187,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,187,491 | 951,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
