インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,436 | 1,272,342 |
| 減価償却費 | 60,161 | 62,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -654 | -856 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | -654 | -5,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,062 | -2,390 |
| 支払利息 | 383,375 | 292,789 |
| 株式交付費 | － | 11,007 |
| 新株予約権戻入益 | -1,818 | -357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,329 | -135,323 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,150 | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,714 | -29,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,176,869 | -693,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,828 | 24,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,725 | 335,087 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,098 | -54,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,254 | -83,163 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,065 | -30,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,744 | 793 |
| 小計 | 3,871,112 | 957,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,062 | 2,390 |
| 利息の支払額 | -366,854 | -265,352 |
| 法人税等の支払額 | -44,431 | -22,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,461,888 | 672,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,003 | -537,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,459 | 166,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -778,848 | -203,070 |
| 固定資産の売却による収入 | 785,362 | 1,117,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -187,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90,347 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -6,219 |
| 貸付金の回収による収入 | 916 | 5,244 |
| その他 | -9,675 | -52,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,288 | 392,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,672,556 | 925,665 |
| 長期借入れによる収入 | 3,076,500 | 1,051,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,302,919 | -2,355,051 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,938 | -7,569 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,274 | 60,380 |
| 株式の発行による収入 | － | 978,065 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -181,835 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 285,090 |
| 配当金の支払額 | -306 | -178,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,936,946 | 541,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,653 | 1,607,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,503 | 2,841,850 |
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