営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,244百万円の支出超過、投資活動によるキャッシュ・フローが2,066百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが1,149百万円の収入超過となったことにより、期首より3,161百万円減少し、9,253百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

2015/12/18 13:38