有価証券報告書-第31期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,719,288 | 386,481 |
| 減価償却費 | 1,105,151 | 862,886 |
| 減損損失 | 1,809,334 | － |
| のれん償却額 | 4,254 | 4,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,570 | -9,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,831 | -4,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,679 | 1,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 193,533 | 12,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,851 | -2,415 |
| 支払利息 | 732,853 | 474,569 |
| 固定資産除却損 | 2,117 | 107,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,497,135 | － |
| 借入金繰上返済精算金 | 552,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,925 | -1,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,763 | -37,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,341 | 8,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 526,526 | -551,525 |
| その他 | -563,046 | 82,533 |
| 小計 | 1,748,794 | 1,333,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,851 | 2,415 |
| 利息の支払額 | -722,695 | -477,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,428 | -3,102,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,521 | -2,244,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 90,000 | 120,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,969,333 | -2,252,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,408,155 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -558 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,344 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | 9,208 | 66,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,539,663 | -2,066,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,889,800 | 3,403,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,801,590 | -1,823,343 |
| 借入金繰上返済精算金の支払額 | -552,339 | － |
| 社債の発行による収入 | 4,787,722 | － |
| 社債の償還による支出 | -994,118 | -179,618 |
| 配当金の支払額 | -100,322 | -250,519 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,770,847 | 1,149,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,645,337 | -3,161,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,415,078 | 9,253,697 |