営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが700百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが1,370百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが437百万円の収入超過となったことにより、前事業年度末より232百万円減少し、9,021百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

2016/05/13 10:40