営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、主に営業活動によるキャッシュ・フローが2,643百万円の支出超過(前期は7百万円の支出超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが1,504百万円の支出超過、(前期は1,918百万円の収入超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが575百万円の支出超過(前期は2,065百万円の支出超過)になったことにより、前連結会計年度末より4,682百万円減少し、5,947百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

2024/12/19 16:05