ランドビジネス（8944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,574,558 | 60,062 |
| 減価償却費 | 898,630 | 1,022,542 |
| 減損損失 | 2,501,989 | 65,107 |
| のれん償却額 | 87,249 | 74,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,240 | 2,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | 881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,233 | -7,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,755 | 13,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,752 | -11,709 |
| 支払利息 | 364,280 | 471,616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,066,697 | -35,203 |
| 固定資産除却損 | 47,906 | 44,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,880 | － |
| 関係会社株式評価損 | 12,899 | － |
| 借入金繰上返済精算金 | 49,702 | 29,337 |
| 社債償還損 | 19,639 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,722 | 8,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -517,584 | 2,321,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,448 | -149,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,789 | 98,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,057 | 38,352 |
| その他 | -587,314 | 84,772 |
| 小計 | -1,967,892 | 4,131,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,752 | 11,709 |
| 利息の支払額 | -373,985 | -474,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -256,954 | -599,100 |
| 借入金繰上返済精算金の支払額 | -49,702 | -29,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,643,782 | 3,040,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -23,576 | 100,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,160,592 | -2,490,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,270,409 | 11,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,916 | -21,555 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 35,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -355,608 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,450,109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 541,672 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253,232 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -3,307,430 | -15,040 |
| 事業譲受による支出 | -260,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -533,097 | -178,883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 28,831 |
| その他 | 72,888 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,017 | -4,980,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,222,500 | 972,201 |
| 長期借入れによる収入 | 6,595,000 | 6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,463,364 | -3,765,736 |
| 社債の償還による支出 | -1,794,639 | -131,000 |
| 配当金の支払額 | -119,453 | -118,975 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,712 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,314 | -35,664 |
| その他 | -562 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,834 | 3,513,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 2,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,723,432 | 1,575,541 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,947,938 | 7,523,479 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,269 | － |
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