四半期報告書-第35期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 238,274 | 276,679 |
| 減価償却費 | 398,089 | 417,267 |
| のれん償却額 | 2,127 | 2,127 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,158 | 8,201 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,463 | 1,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,361 | 6,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △309 | △299 |
| 支払利息 | 226,129 | 221,380 |
| 固定資産除却損 | 12,680 | 1,722 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △491 | 3,105 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,965 | △1,124 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,644 | 2,572 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,972 | 41,849 |
| その他 | 10,452 | 321,981 |
| 小計 | 778,702 | 1,303,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 299 |
| 利息の支払額 | △226,993 | △221,971 |
| 法人税等の支払額 | △77,767 | △34,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,251 | 1,047,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △35,000 | △35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △584,988 | △265,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,940 | △1,388 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △398,135 | - |
| その他 | △900 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,020,963 | △301,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,068,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △570,554 | △586,770 |
| 社債の償還による支出 | △115,309 | △115,309 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △495,144 |
| 配当金の支払額 | △150,067 | △150,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594,069 | △279,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,356 | 466,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,761,521 | 10,394,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,808,878 | ※ 10,860,950 |
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