四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 189,433 | 237,557 |
| 減価償却費 | 422,720 | 421,390 |
| のれん償却額 | 2,127 | 2,127 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 400 | △180 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,538 | 6,707 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △564 | △5,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,167 | 6,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,323 | △1,137 |
| 支払利息 | 234,873 | 246,919 |
| 固定資産除却損 | - | 438 |
| 固定資産圧縮損 | - | 98,827 |
| 補助金収入 | - | △98,827 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,892 | 10,024 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | 47,755 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,565 | 35,298 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △533,296 | △2,746 |
| その他 | △44,695 | △58,245 |
| 小計 | 282,708 | 946,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 1,137 |
| 利息の支払額 | △237,131 | △246,351 |
| 法人税等の支払額 | △3,099,719 | △783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,052,818 | 700,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 150,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △550,840 | △1,394,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △558 | △290 |
| その他 | 68,986 | △6,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △332,412 | △1,370,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,366,000 | 1,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,083,587 | △862,293 |
| 社債の償還による支出 | △89,809 | △89,809 |
| 配当金の支払額 | △250,236 | △150,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,632 | 437,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,442,863 | △232,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,415,078 | 9,253,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,972,214 | ※ 9,021,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
