日本パーキング（8997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591,378 | 791,777 |
| 減価償却費 | 454,057 | 397,007 |
| 減損損失 | 24,802 | 24,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,214 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,713 | 9,738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,502 | 6,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,266 | 5,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,077 | -1,067 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -25,267 | -247,905 |
| 支払利息 | 192,050 | 139,621 |
| 駐車場解約費 | 13,809 | 7,784 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -430,560 | -3,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -918 | 1,063 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,388 | 10,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,638 | -10,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,409 | 23,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,138 | -30,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,427 | -14,124 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,706 | -10,620 |
| 未回収利用券の増減額（△は減少） | -216 | -123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,715 | -105,450 |
| その他 | -32,678 | -9,190 |
| 小計 | 722,899 | 985,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 1,067 |
| 利息の支払額 | -207,219 | -146,223 |
| 法人税等の還付額 | 126,086 | 371 |
| 法人税等の支払額 | -30,618 | -134,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,225 | 706,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,922 | -1,915,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,420,000 | 495,426 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 51,436 | 36,288 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 228,325 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,296 | -3,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,680 | -4,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,483 | 25,526 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,600 | -14,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,350 | 113,358 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,319 | -6,743 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,306 | 18,986 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,805 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,276 | -1,256,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,232,500 | -266,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,742,693 | -1,129,018 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,322 | -10,281 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -250,003 | -240,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,646 | － |
| 配当金の支払額 | -277 | -92,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,443 | 211,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,058 | -338,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,075 | 1,232,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,133 | 1,481,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
